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      初創公司CEO一定要了解的財稅知識

      財稅服務 作者: 1233人已查看

      一、初創企業要不要做預算?

      相當一部分CEO都會說太麻煩了,那是公司上規模以后弄的東西,初創期管的太死了不行。而且,未來變數那么大,做這個沒什么用處。

       

      預算其實就是預測,預測可以簡單、可以繁瑣。以終為始,從目的要程序。預算的編制是要遵循一定的邏輯或是模式的,但繁簡程度由你決定。我初創,我簡單!

       

      預算不是拿來遵循的,而是通過預算與實際的偏差,及時看到現在的偏差對我們的目的造成多大的影響,尤其是對現金流的影響,對初創公司是很關鍵的。

       

      二、只看著賬本子,管不好賬本子。

      財務數據是企業經營行為的數字反映。要反映的準確,程序和實物管理缺一不可。

       

      沒有合理的研發管理,會計算不準也歸集不好研發費用。沒有物料管理制度和程序,采購入庫、庫房管理、銷售發貨都是一團糟,相關的財務數據大可不看,沒什么管理意義。以物管賬,向管理要會計信息質量。

       

      三、公司要不要做理財?

      考慮下股東在資金保值問題上是風險偏好型,是保守型,還是老頑固?

      至少,我們在有閑余資金的時候,可以做些銀行的表內業務,比如定期存款,7天通知,只要銀行不關門,收益和本金都是必須有保障的。

       

      四、要不要開網銀,怎么管理呢?

      開通企業網銀肯定會提高效率,但要重視密鑰的管理和權限的設置。

       

      銀行密鑰分經辦密鑰和授權密鑰,有些銀行還可以設置一級授權密鑰和二級授權密鑰,甚至授權的權限也可以設置的不一樣。

       

      例如,某公司網銀設有一個經辦密鑰和兩個授權密鑰,一級授權的權限是5萬元。就是說,如果公司要匯4萬元,需要先使用經辦密鑰在網銀系統中輸入匯款信息,再經一級授權密鑰審核匯出即可;如果要匯6萬元,那么在一級授權審核后,還需要二級授權再次審核后才能真正從賬戶匯出。當然,兩級授權的權限也是可以設置成一致的,所有的款項都必須通過兩級授權匯出。也可以只設置一級授權,審核一次即可匯出款項。具體根據公司自身的管理要求確定。

       

      五、銀行余額調節表和現金盤點表

      定期做銀行余額調節表和現金盤點表(建議是每月),會幫助您管好口袋里的錢。很多公司銀行余額調節表是出納編制的,這是不對的。應由會計編制,編制的過程是賬務核對的過程,同時也是會計和出納工作互相監督檢查的過程,如果由出納編制,將失去這個重要作用。

       

      現金盤點表,至少應由出納進行盤點,財務主管負責監盤。一是要查賬實是否相符。二是要查是否有白條抵庫。同時不建議庫存現金過多。

       

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